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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 348.00 | 1 073 642.00 | 350 706.00 | 1 424 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 621.00 | 219 958.00 | 39 663.00 | 259 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 533.00 | 1 300 468.00 | 407 066.00 | 1 707 533.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 195.00 | 126 735.00 | 400 460.00 | 527 195.00 |
BZ Autres créances | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
CF Disponibilités | 206 918.00 | | 206 918.00 | 206 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 439.00 | 126 735.00 | 704 704.00 | 831 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 972.00 | 1 427 203.00 | 1 111 769.00 | 2 538 972.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 797.00 | | | 886 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 769.00 | | | 1 111 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 552.00 | | | 680 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 365.00 | | 206 535.00 | 1 570 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 367.00 | 1 707 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 717.00 | 1 683 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 922.00 | | 204 764.00 | 1 546 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | 1 771.00 | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 805.00 | 192 277.00 | 27 614.00 | 1 135 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 937.00 | 192 277.00 | 27 614.00 | 1 128 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 812.00 | 52 923.00 | | 73 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 812.00 | 52 923.00 | | 73 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 812.00 | 52 923.00 | | 73 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 427.00 | 284 427.00 | | 284 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UP Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 280.00 | 374 280.00 | | 374 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
VB T. V. A. | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 299.00 | 142 568.00 | 184 731.00 | 327 299.00 |
VI Groupe et associés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 465.00 | 467 916.00 | 166 549.00 | 634 465.00 |
VW T.V.A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 283.00 | 680 552.00 | 184 731.00 | 865 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
ST Autres comptes | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
YT Sous‐traitance | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 497.00 | | | 506 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |