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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 297.00 | 1 195 369.00 | 233 928.00 | 1 429 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 860.00 | 239 200.00 | 72 659.00 | 311 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 018.00 | 1 441 437.00 | 325 582.00 | 1 767 018.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 990.00 | 139 763.00 | 124 227.00 | 263 990.00 |
BZ Autres créances | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CF Disponibilités | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 731.00 | 139 763.00 | 840 968.00 | 980 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 750.00 | 1 581 200.00 | 1 166 550.00 | 2 747 750.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 641.00 | | | -204 641.00 |
DL TOTAL (I) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 897.00 | | | 606 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 218.00 | | | 1 146 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 550.00 | | | 1 166 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 070.00 | | | 621 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 533.00 | | 168 293.00 | 1 707 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 808.00 | 1 767 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 808.00 | 1 741 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 969.00 | | 165 995.00 | 1 683 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 2 298.00 | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 468.00 | 833 162.00 | 692 193.00 | 1 300 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 600.00 | 833 162.00 | 692 193.00 | 1 293 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 735.00 | 13 675.00 | | 126 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 735.00 | 13 675.00 | | 126 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 735.00 | 13 675.00 | | 126 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UP Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
VB T. V. A. | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 519.00 | 87 055.00 | 519 464.00 | 606 519.00 |
VI Groupe et associés | 257 860.00 | 257 860.00 | | 257 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 311.00 | 219 664.00 | 183 647.00 | 403 311.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 534.00 | 621 070.00 | 519 464.00 | 1 140 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
ST Autres comptes | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
YT Sous‐traitance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |