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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244 202.00 | 1 943 619.00 | 1 300 582.00 | 3 244 202.00 |
AH Fonds commercial | 777 400.00 | | 777 400.00 | 777 400.00 |
AP Constructions | 3 461 549.00 | 2 138 470.00 | 1 323 079.00 | 3 461 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867 881.00 | 4 979 471.00 | 4 888 410.00 | 9 867 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438 138.00 | 2 432 840.00 | 1 005 298.00 | 3 438 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 472 796.00 | | 472 796.00 | 472 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 261 967.00 | 11 494 401.00 | 9 767 566.00 | 21 261 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254 922.00 | 1 418 376.00 | 9 836 546.00 | 11 254 922.00 |
BZ Autres créances | 5 252 253.00 | | 5 252 253.00 | 5 252 253.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 228.00 | | 790 228.00 | 790 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 649 726.00 | 1 418 376.00 | 16 231 350.00 | 17 649 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 911 693.00 | 12 912 778.00 | 25 998 915.00 | 38 911 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 780.00 | 1 257 780.00 | | 1 257 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
DG Autres réserves | 2 268 929.00 | 2 268 929.00 | | 2 268 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 643 887.00 | -3 249 473.00 | | -2 643 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 229 950.00 | 597 213.00 | | -17 229 950.00 |
DL TOTAL (I) | -16 221 349.00 | 1 000 228.00 | | -16 221 349.00 |
DP Provisions pour risques | 296 840.00 | 654 212.00 | | 296 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 889 994.00 | 256 780.00 | | 4 889 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 186 888.00 | 910 992.00 | | 5 186 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 976.00 | 880 021.00 | | 28 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 880.00 | 3 769 061.00 | | 2 565 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 238.00 | 6 703 485.00 | | 9 165 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 916.00 | 4 200 405.00 | | 4 099 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 234.00 | 342 247.00 | | 139 234.00 |
EA Autres dettes | 20 276 389.00 | 8 754 775.00 | | 20 276 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 745.00 | 466 453.00 | | 757 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 033 376.00 | 25 116 450.00 | | 37 033 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 998 915.00 | 27 027 669.00 | | 25 998 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 448 446.00 | 61 179.00 | 38 509 626.00 | 38 448 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 448 446.00 | 61 179.00 | 38 509 626.00 | 38 448 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 776 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 193 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 583 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 134 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 160 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 384 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 527 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 807.00 | 114 250.00 | | 21 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 968 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 807.00 | 3 082 409.00 | | 21 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 582.00 | 1 127.00 | | 30 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 807.00 | 299 084.00 | | 21 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 671 500.00 | 16 200.00 | | 4 671 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723 889.00 | 316 411.00 | | 4 723 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702 082.00 | 2 765 999.00 | | -4 702 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 798 836.00 | 52 427 164.00 | | 42 798 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 028 785.00 | 51 829 951.00 | | 60 028 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 229 950.00 | 597 213.00 | | -17 229 950.00 |