| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 707.00 | 3 284 479.00 | 626 228.00 | 3 910 707.00 |
AH Fonds commercial | 777 400.00 | 762 245.00 | 15 155.00 | 777 400.00 |
AP Constructions | 3 461 549.00 | 2 691 364.00 | 770 185.00 | 3 461 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115 390.00 | 6 892 433.00 | 3 222 957.00 | 10 115 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 141.00 | 2 210 223.00 | 945 918.00 | 3 156 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473 099.00 | | 473 099.00 | 473 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 894 286.00 | 15 840 743.00 | 6 053 543.00 | 21 894 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 324.00 | | 323 324.00 | 323 324.00 |
BT Marchandises | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049 599.00 | 1 084 746.00 | 15 964 854.00 | 17 049 599.00 |
BZ Autres créances | 3 461 014.00 | | 3 461 014.00 | 3 461 014.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 839.00 | | 549 839.00 | 549 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 507 452.00 | 1 084 746.00 | 20 422 706.00 | 21 507 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 401 738.00 | 16 925 489.00 | 26 476 249.00 | 43 401 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 780.00 | 1 257 780.00 | | 1 257 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
DG Autres réserves | 2 268 929.00 | 2 268 929.00 | | 2 268 929.00 |
DH Report à nouveau | -7 268 045.00 | -2 973 837.00 | | -7 268 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961 850.00 | -4 294 208.00 | | -3 961 850.00 |
DL TOTAL (I) | -7 577 407.00 | -3 615 557.00 | | -7 577 407.00 |
DP Provisions pour risques | 181 713.00 | 273 027.00 | | 181 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 550.00 | 2 425 566.00 | | 551 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 263.00 | 2 698 593.00 | | 733 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 313 339.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 138.00 | 10 303 697.00 | | 10 639 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 002.00 | 5 055 214.00 | | 4 625 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618.00 | 58 908.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 16 994 455.00 | 10 105 370.00 | | 16 994 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 181.00 | 662 029.00 | | 1 008 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 320 394.00 | 27 749 240.00 | | 33 320 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 476 249.00 | 26 832 276.00 | | 26 476 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 466 623.00 | | 31 466 623.00 | 31 466 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 466 623.00 | | 31 466 623.00 | 31 466 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 197 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 582 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 099 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 369 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 397.00 | |
GE Autres charges | | | 750 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 841 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 288 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 624.00 | 2 180 707.00 | | 201 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 189.00 | 157 555.00 | | 6 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 000.00 | 4 655 500.00 | | 1 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 813.00 | 6 993 762.00 | | 2 077 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 282.00 | 2 050 668.00 | | 729 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 989.00 | 3 093.00 | | 21 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 271.00 | 4 293 761.00 | | 751 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326 542.00 | 2 700 001.00 | | 1 326 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 660 467.00 | 48 238 001.00 | | 41 660 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 622 318.00 | 52 532 209.00 | | 45 622 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961 850.00 | -4 294 208.00 | | -3 961 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276 078.00 | | 718 450.00 | 22 276 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 243.00 | 21 894 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 726.00 | 4 688 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 517.00 | 16 733 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530 433.00 | | 336 399.00 | 4 530 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 272 849.00 | | 381 747.00 | 17 272 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 796.00 | | 303.00 | 472 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000 711.00 | 2 154 489.00 | 1 076 701.00 | 14 000 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 735.00 | 698 853.00 | 157 110.00 | 2 742 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257 976.00 | 1 455 635.00 | 919 591.00 | 11 257 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 698 593.00 | 170 397.00 | 2 135 727.00 | 2 698 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 762 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 629 998.00 | 19 027.00 | 564 279.00 | 1 629 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 998.00 | 781 272.00 | 564 279.00 | 1 629 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328 591.00 | 951 669.00 | 2 700 006.00 | 4 328 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 669.00 | 830 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 870 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 138.00 | 10 639 138.00 | | 10 639 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 558.00 | 991 558.00 | | 991 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 082.00 | 588 082.00 | | 588 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994 455.00 | 16 994 455.00 | | 16 994 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 181.00 | 1 008 181.00 | | 1 008 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 099.00 | 473 099.00 | | 473 099.00 |
UX Autres créances clients | 15 747 904.00 | 15 747 904.00 | | 15 747 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 695.00 | 1 301 695.00 | | 1 301 695.00 |
VB T. V. A. | 1 772 856.00 | 1 772 856.00 | | 1 772 856.00 |
VP Divers | 1 631 816.00 | 1 631 816.00 | | 1 631 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 839.00 | 549 839.00 | | 549 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 533 551.00 | 21 533 551.00 | | 21 533 551.00 |
VW T.V.A. | 3 045 362.00 | 3 045 362.00 | | 3 045 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 320 394.00 | 33 320 394.00 | | 33 320 394.00 |