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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 301.00 | 2 917 398.00 | 794 903.00 | 3 712 301.00 |
AH Fonds commercial | 777 400.00 | 762 245.00 | 15 155.00 | 777 400.00 |
AP Constructions | 2 835 558.00 | 2 250 912.00 | 584 646.00 | 2 835 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 874.00 | 7 456 969.00 | 3 007 905.00 | 10 464 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 010.00 | 2 438 833.00 | 1 697 178.00 | 4 136 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168 087.00 | | 1 168 087.00 | 1 168 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 158 043.00 | 15 826 357.00 | 7 331 686.00 | 23 158 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 313.00 | | 371 313.00 | 371 313.00 |
BT Marchandises | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 415.00 | 867 195.00 | 7 747 220.00 | 8 614 415.00 |
BZ Autres créances | 2 023 674.00 | | 2 023 674.00 | 2 023 674.00 |
CF Disponibilités | 2 871 647.00 | | 2 871 647.00 | 2 871 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318 350.00 | | 1 318 350.00 | 1 318 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 318 163.00 | 867 195.00 | 14 450 968.00 | 15 318 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 476 206.00 | 16 693 552.00 | 21 782 654.00 | 38 476 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 168 166.00 | 1 257 780.00 | | 9 168 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
DG Autres réserves | 2 268 929.00 | 2 268 929.00 | | 2 268 929.00 |
DH Report à nouveau | -24 453.00 | -7 268 045.00 | | -24 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 324 719.00 | -3 961 851.00 | | -6 324 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 701.00 | -7 577 408.00 | | 5 213 701.00 |
DP Provisions pour risques | 859 668.00 | 181 713.00 | | 859 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 943.00 | 551 550.00 | | 178 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 611.00 | 733 263.00 | | 1 038 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 136.00 | 10 639 138.00 | | 7 012 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173 940.00 | 4 625 002.00 | | 3 173 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 618.00 | | 53 640.00 |
EA Autres dettes | 318 289.00 | 16 994 455.00 | | 318 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 650.00 | 1 008 181.00 | | 1 355 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 530 342.00 | 33 320 394.00 | | 15 530 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 782 654.00 | 26 476 249.00 | | 21 782 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 118 919.00 | | 25 118 919.00 | 25 118 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 118 919.00 | | 25 118 919.00 | 25 118 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 887 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 794 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 178.00 | |
GE Autres charges | | | 593 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 441 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004 533.00 | 201 624.00 | | 1 004 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 154.00 | 6 189.00 | | 597 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 200.00 | 1 870 000.00 | | 432 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 887.00 | 2 077 813.00 | | 2 033 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 001.00 | 729 282.00 | | 35 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 922.00 | 21 989.00 | | 21 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 923.00 | 751 271.00 | | 776 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256 964.00 | 1 326 542.00 | | 1 256 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 921 026.00 | 41 660 467.00 | | 33 921 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 245 745.00 | 45 622 318.00 | | 40 245 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 324 719.00 | -3 961 851.00 | | -6 324 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 894 286.00 | | 3 332 978.00 | 21 894 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 337.00 | 1 168 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 221.00 | 23 158 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860 220.00 | 4 489 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 663.00 | 17 500 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688 107.00 | | 661 815.00 | 4 688 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733 080.00 | | 1 830 839.00 | 16 733 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 099.00 | | 840 325.00 | 473 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078 498.00 | 1 887 575.00 | 1 901 961.00 | 15 078 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284 479.00 | 491 545.00 | 858 625.00 | 3 284 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794 020.00 | 1 396 030.00 | 1 043 336.00 | 11 794 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 263.00 | 802 178.00 | 496 830.00 | 733 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084 746.00 | 94 196.00 | 311 747.00 | 1 084 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 991.00 | 94 196.00 | 311 747.00 | 1 846 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 254.00 | 896 374.00 | 808 577.00 | 2 580 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 374.00 | 376 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 000.00 | 432 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 136.00 | 7 012 136.00 | | 7 012 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 114.00 | 602 114.00 | | 602 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 585.00 | 573 585.00 | | 573 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 650.00 | 1 355 650.00 | | 1 355 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168 087.00 | | 1 168 087.00 | 1 168 087.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 781.00 | 7 573 781.00 | | 7 573 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 634.00 | 1 040 634.00 | | 1 040 634.00 |
VB T. V. A. | 1 496 705.00 | 1 496 705.00 | | 1 496 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VP Divers | 305 146.00 | 305 146.00 | | 305 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318 350.00 | 1 318 350.00 | | 1 318 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124 526.00 | 11 956 440.00 | 1 168 087.00 | 13 124 526.00 |
VW T.V.A. | 1 514 996.00 | 1 514 996.00 | | 1 514 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 342.00 | 15 530 342.00 | | 15 530 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |