| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 6 567.00 | 14 790.00 | 21 357.00 |
AH Fonds commercial | 777 400.00 | 777 400.00 | | 777 400.00 |
AP Constructions | 19 995.00 | 1 638.00 | 18 357.00 | 19 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 895.00 | 417 421.00 | 110 474.00 | 527 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 170.00 | 63 497.00 | 599 673.00 | 663 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 140.00 | | 562 140.00 | 562 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 500.00 | | 1 165 500.00 | 1 165 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 458.00 | 1 266 523.00 | 2 470 935.00 | 3 737 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094 395.00 | 1 211 919.00 | 10 882 476.00 | 12 094 395.00 |
BZ Autres créances | 3 456 750.00 | | 3 456 750.00 | 3 456 750.00 |
CF Disponibilités | 569 223.00 | | 569 223.00 | 569 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661 258.00 | 1 211 919.00 | 15 449 339.00 | 16 661 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 398 717.00 | 2 478 442.00 | 17 920 275.00 | 20 398 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 168 166.00 | 9 168 166.00 | | 9 168 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
DG Autres réserves | 2 268 929.00 | 2 268 929.00 | | 2 268 929.00 |
DH Report à nouveau | -6 349 173.00 | -24 453.00 | | -6 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 345 876.00 | -6 324 719.00 | | -17 345 876.00 |
DL TOTAL (I) | -12 132 175.00 | 5 213 701.00 | | -12 132 175.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300 641.00 | 859 668.00 | | 2 300 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 498.00 | 178 943.00 | | 21 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 322 140.00 | 1 038 611.00 | | 2 322 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 266 687.00 | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 628 875.00 | 3 350 000.00 | | 15 628 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 635.00 | 7 012 136.00 | | 9 004 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 583.00 | 3 173 940.00 | | 2 964 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 640.00 | | |
EA Autres dettes | 130 053.00 | 318 289.00 | | 130 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 730 310.00 | 15 530 342.00 | | 27 730 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 920 275.00 | 21 782 654.00 | | 17 920 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 728 146.00 | | | 27 728 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 266 687.00 | | 2 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 889 709.00 | | 21 889 709.00 | 21 889 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 889 709.00 | | 21 889 709.00 | 21 889 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 272 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 30 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 117 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 844 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 930.00 | 1 004 533.00 | | 893 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 662.00 | 597 154.00 | | 1 807 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 178.00 | 432 200.00 | | 4 820 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521 770.00 | 2 033 887.00 | | 7 521 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 974.00 | 35 001.00 | | 1 487 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271 875.00 | 21 922.00 | | 9 271 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 035.00 | 720 000.00 | | 6 263 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022 883.00 | 776 923.00 | | 17 022 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 501 113.00 | 1 256 964.00 | | -9 501 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 794 712.00 | 33 921 026.00 | | 29 794 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 140 588.00 | 40 245 745.00 | | 47 140 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 345 876.00 | -6 324 719.00 | | -17 345 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158 043.00 | | 4 533 395.00 | 23 158 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 190.00 | 1 165 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953 980.00 | 3 737 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 712 301.00 | 798 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206 489.00 | 1 773 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 701.00 | | 21 357.00 | 4 489 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500 256.00 | | 4 479 434.00 | 17 500 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 087.00 | | 32 604.00 | 1 168 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064 112.00 | 2 732 520.00 | 17 292 354.00 | 15 064 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917 398.00 | 25 881.00 | 2 921 557.00 | 2 917 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146 714.00 | 2 706 639.00 | 14 370 797.00 | 12 146 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 611.00 | 2 168 612.00 | 885 084.00 | 1 038 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
6T Sur comptes clients | 867 195.00 | 447 438.00 | 102 714.00 | 867 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 440.00 | 447 438.00 | 102 714.00 | 1 629 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 051.00 | 2 616 050.00 | 987 798.00 | 2 668 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004 635.00 | 9 004 635.00 | | 9 004 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 093.00 | 348 093.00 | | 348 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 707.00 | 841 707.00 | | 841 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 500.00 | | 1 165 500.00 | 1 165 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 641 019.00 | 10 641 019.00 | | 10 641 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453 376.00 | | 1 453 376.00 | 1 453 376.00 |
VB T. V. A. | 2 087 721.00 | 2 087 721.00 | | 2 087 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 15 628 875.00 | 15 628 875.00 | | 15 628 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465 789.00 | 465 789.00 | | 465 789.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 385.00 | 893 385.00 | | 893 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 243.00 | 418 243.00 | | 418 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134 889.00 | 14 516 013.00 | 2 618 877.00 | 17 134 889.00 |
VW T.V.A. | 1 766 685.00 | 1 766 685.00 | | 1 766 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 730 310.00 | 27 728 146.00 | 2 163.00 | 27 730 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |