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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 3 348.00 | 2 742.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 647.00 | 41 731.00 | 59 916.00 | 101 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 376.00 | 45 080.00 | 196 297.00 | 241 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 261.00 | | 838 261.00 | 838 261.00 |
BZ Autres créances | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CF Disponibilités | 261 631.00 | | 261 631.00 | 261 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 946.00 | | 1 217 946.00 | 1 217 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 322.00 | 45 080.00 | 1 414 243.00 | 1 459 322.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 978.00 | 305 828.00 | | 130 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | -174 850.00 | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 274 374.00 | 196 978.00 | | 274 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 2 368.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 574.00 | 320 020.00 | | 186 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 787.00 | 611 114.00 | | 445 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 288.00 | 528 684.00 | | 502 288.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 710.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 869.00 | 1 468 897.00 | | 1 139 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 243.00 | 1 665 875.00 | | 1 414 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 060.00 | | 4 294 060.00 | 4 294 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 060.00 | | 4 294 060.00 | 4 294 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | 3 175.00 | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 3 175.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 12 906.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 12 941.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 806.00 | -9 179.00 | | -9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 155.00 | 4 376 564.00 | | 4 357 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 760.00 | 4 551 414.00 | | 4 279 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 395.00 | -174 850.00 | | 77 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 30 925.00 | 9 000.00 | 26 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 9 082.00 | 6 000.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 21 842.00 | 3 000.00 | 24 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 787.00 | 445 787.00 | | 445 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838 261.00 | | | 838 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 654.00 | 956 315.00 | 11 339.00 | 967 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 869.00 | 1 139 869.00 | | 1 139 869.00 |