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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 5 355.00 | 2 926.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 124.00 | 69 719.00 | 31 404.00 | 101 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 195.00 | 126 863.00 | 318 332.00 | 445 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 333.00 | | 704 333.00 | 704 333.00 |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 044.00 | | 987 044.00 | 987 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 239.00 | 126 863.00 | 1 305 376.00 | 1 432 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 157.00 | 51 789.00 | 155 368.00 | 207 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 270.00 | 208 374.00 | | 171 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 185.00 | -37 103.00 | | 192 185.00 |
DL TOTAL (I) | 429 456.00 | 237 270.00 | | 429 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 1 200.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 752.00 | 369 135.00 | | 216 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 852.00 | 521 417.00 | | 457 852.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 8 460.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 920.00 | 1 200 212.00 | | 875 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 376.00 | 1 437 483.00 | | 1 305 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 920.00 | 1 200 212.00 | | 875 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 200.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 838.00 | | 3 721 838.00 | 3 721 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 838.00 | | 3 721 838.00 | 3 721 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 2 500.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 2 500.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | 1 408.00 | | 5 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 4 067.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 090.00 | -19 212.00 | | -20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 003.00 | 4 540 659.00 | | 3 830 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 818.00 | 4 577 762.00 | | 3 637 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 185.00 | -37 103.00 | | 192 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 747.00 | | 54 058.00 | 412 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 019.00 | | 37 138.00 | 170 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 11 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 610.00 | 445 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 259.00 | 125 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 101 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 639.00 | | 5 190.00 | 124 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 738.00 | | 11 727.00 | 101 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 3.00 | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 778.00 | 81 685.00 | 16 600.00 | 61 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157.00 | 51 632.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 3 043.00 | 4 259.00 | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 27 010.00 | 12 341.00 | 55 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 752.00 | 216 752.00 | | 216 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
UX Autres créances clients | 704 333.00 | 704 333.00 | | 704 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 852.00 | 457 852.00 | | 457 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 069.00 | 813 725.00 | 11 343.00 | 825 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 920.00 | 875 920.00 | | 875 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |