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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 11 369.00 | 3 078.00 | 14 447.00 |
AH Fonds commercial | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 837.00 | 74 230.00 | 25 607.00 | 99 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 667.00 | 275 607.00 | 302 060.00 | 577 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 268.00 | 14 250.00 | 1 062 018.00 | 1 076 268.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 782.00 | 14 250.00 | 1 544 532.00 | 1 558 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 448.00 | 289 857.00 | 1 846 591.00 | 2 136 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 560.00 | 190 008.00 | 140 552.00 | 330 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 671.00 | 363 456.00 | | 458 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 766.00 | 95 215.00 | | 82 766.00 |
DL TOTAL (I) | 607 437.00 | 524 671.00 | | 607 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 115.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 225.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 861.00 | 335 314.00 | | 512 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 823.00 | 545 952.00 | | 522 823.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 122 924.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 205.00 | 1 755.00 | | 102 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 154.00 | 1 107 284.00 | | 1 239 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 591.00 | 1 631 955.00 | | 1 846 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 154.00 | 1 107 284.00 | | 1 239 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 1 115.00 | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
FG Production vendue services | 4 394 075.00 | | 4 394 075.00 | 4 394 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 639.00 | | 4 512 639.00 | 4 512 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 6 715.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 6 715.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 96.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 6 715.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 6 811.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -96.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 19 836.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 308.00 | 4 370 061.00 | | 4 644 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 543.00 | 4 274 846.00 | | 4 561 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 766.00 | 95 215.00 | | 82 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 725.00 | | 137 105.00 | 445 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 157.00 | | 123 403.00 | 207 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 577 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 99 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 448.00 | | 13 501.00 | 91 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 201.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 633.00 | 89 087.00 | 5 113.00 | 191 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 842.00 | 69 167.00 | | 120 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 3 594.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 016.00 | 16 326.00 | 5 113.00 | 63 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 861.00 | 512 861.00 | | 512 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 823.00 | 522 823.00 | | 522 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 268.00 | 1 076 268.00 | | 1 076 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 987.00 | 1 249 455.00 | 15 533.00 | 1 264 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 154.00 | 1 239 154.00 | | 1 239 154.00 |