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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 6 571.00 | 778.00 | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 738.00 | 55 050.00 | 46 688.00 | 101 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 747.00 | 61 778.00 | 350 969.00 | 412 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 811.00 | | 807 811.00 | 807 811.00 |
BZ Autres créances | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
CF Disponibilités | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 514.00 | | 1 086 514.00 | 1 086 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 261.00 | 61 778.00 | 1 437 483.00 | 1 499 261.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 019.00 | 157.00 | 169 862.00 | 170 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 374.00 | 130 978.00 | | 208 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 103.00 | 77 395.00 | | -37 103.00 |
DL TOTAL (I) | 237 270.00 | 274 374.00 | | 237 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 219.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 186 574.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 135.00 | 445 787.00 | | 369 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 417.00 | 502 288.00 | | 521 417.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 4 000.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 212.00 | 1 139 869.00 | | 1 200 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 483.00 | 1 414 243.00 | | 1 437 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 212.00 | 1 139 869.00 | | 1 200 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 219.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 656.00 | | 4 309 656.00 | 4 309 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 656.00 | | 4 309 656.00 | 4 309 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 632.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 632.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 4 632.00 | | 1 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 4 632.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 212.00 | -9 806.00 | | -19 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 659.00 | 4 357 155.00 | | 4 540 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 762.00 | 4 279 760.00 | | 4 577 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 103.00 | 77 395.00 | | -37 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 42 594.00 | 16 400.00 | 45 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 223.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 731.00 | 39 214.00 | 16 400.00 | 41 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 135.00 | 369 135.00 | | 369 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 460.00 | 308 460.00 | | 308 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 807 811.00 | | | 807 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 720.00 | 943 379.00 | 11 341.00 | 954 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 212.00 | 1 200 212.00 | | 1 200 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |