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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 218.00 | 109 905.00 | | 107 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | -2 687.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 148 549.00 | 116 018.00 | | 148 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 233.00 | 58 989.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 10 111.00 | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 291.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 800.00 | 70 621.00 | | 34 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 348.00 | 186 639.00 | | 183 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 800.00 | 70 621.00 | | 34 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 431.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 431.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 431.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 174.00 | 431.00 | | 36 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 3 117.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | -2 687.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VI Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |