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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 804.00 | | 644 804.00 | 644 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 229.00 | | 715 229.00 | 715 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 637 304.00 | | 637 304.00 | 637 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 858.00 | 127 894.00 | | 108 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 788.00 | -19 036.00 | | -22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 94 870.00 | 117 658.00 | | 94 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 866.00 | 444 967.00 | | 388 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 837.00 | 117 640.00 | | 175 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 9 927.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 39 530.00 | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 359.00 | 612 064.00 | | 620 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 229.00 | 729 722.00 | | 715 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 117.00 | 240 463.00 | | 313 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 772.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 889.00 | 114 457.00 | | 79 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 677.00 | 133 492.00 | | 102 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 788.00 | -19 036.00 | | -22 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 601.00 | 79 360.00 | 307 241.00 | 386 601.00 |
VI Groupe et associés | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 359.00 | 313 117.00 | 307 241.00 | 620 359.00 |