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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 804.00 | | 644 804.00 | 644 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 207.00 | | 735 207.00 | 735 207.00 |
CU Autres participations | 637 304.00 | | 637 304.00 | 637 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 172.00 | 138 388.00 | | 132 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 278.00 | -6 216.00 | | -4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 136 694.00 | 140 972.00 | | 136 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 044.00 | | | 465 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 351.00 | 29 629.00 | | 94 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 12 107.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 28.00 | | 31 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 514.00 | 41 765.00 | | 598 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 207.00 | 182 736.00 | | 735 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 489.00 | 41 765.00 | | 182 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | -1 097.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 633.00 | 388.00 | | 66 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 912.00 | 6 604.00 | | 70 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 278.00 | -6 216.00 | | -4 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 204.00 | | 507 600.00 | 137 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 204.00 | | 507 600.00 | 137 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UP Prêts | | -1.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 289.00 | 48 264.00 | 283 210.00 | 464 289.00 |
VI Groupe et associés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 097.00 | 96 096.00 | 1.00 | 96 097.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 514.00 | 182 489.00 | 283 210.00 | 598 514.00 |