| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 804.00 | | 644 804.00 | 644 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 722.00 | | 729 722.00 | 729 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 637 304.00 | | 637 304.00 | 637 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 894.00 | 132 172.00 | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 036.00 | -4 278.00 | | -19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 117 658.00 | 136 694.00 | | 117 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 967.00 | 465 044.00 | | 444 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 640.00 | 94 351.00 | | 117 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 7 439.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 530.00 | 31 679.00 | | 39 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 064.00 | 598 514.00 | | 612 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 722.00 | 735 207.00 | | 729 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 463.00 | 182 489.00 | | 240 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 699.00 | -755.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 457.00 | 66 633.00 | | 114 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492.00 | 70 912.00 | | 133 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 036.00 | -4 278.00 | | -19 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 702.00 | 71 101.00 | 329 611.00 | 442 702.00 |
VI Groupe et associés | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 064.00 | 240 463.00 | 329 611.00 | 612 064.00 |