| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 65 223.00 | 14 060.00 | 79 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 452.00 | 124 082.00 | 19 370.00 | 143 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BN En cours de production de biens | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 990.00 | | 372 990.00 | 372 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 441.00 | 124 082.00 | 392 359.00 | 516 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
EA Autres dettes | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 057.00 | | | 381 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 359.00 | | | 392 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 057.00 | | | 381 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 669.00 | | 468 669.00 | 468 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 669.00 | | 468 669.00 | 468 669.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 137.00 | | | 483 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 904.00 | | 4 547.00 | 138 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 4 547.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 368.00 | 4 714.00 | | 119 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 376.00 | 4 714.00 | | 118 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 057.00 | 381 057.00 | | 381 057.00 |