|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 373.00 | 57 867.00 | 2 506.00 | 60 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 78 003.00 | 1 913.00 | 79 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 494.00 | 136 862.00 | 25 632.00 | 162 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BN En cours de production de biens | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 332.00 | 136 862.00 | 384 470.00 | 521 332.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 439.00 | | | 357 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 470.00 | | | 384 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 439.00 | | | 357 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 170.00 | |
FM Production stockée | | | -12 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 400.00 | | | 781 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 322.00 | | | 772 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 778.00 | | 15 716.00 | 146 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 150.00 | | 3 139.00 | 137 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 12 577.00 | 8 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 347.00 | 3 515.00 | | 133 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | 3 515.00 | | 132 355.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UX Autres créances clients | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 880.00 | 221 880.00 | | 221 880.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |