|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 884.00 | 58 368.00 | 3 515.00 | 61 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 261.00 | 78 780.00 | 1 481.00 | 80 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 599.00 | 138 140.00 | 20 459.00 | 158 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BN En cours de production de biens | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 659.00 | | 188 659.00 | 188 659.00 |
BZ Autres créances | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CF Disponibilités | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 952.00 | | 445 952.00 | 445 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 550.00 | 138 140.00 | 466 411.00 | 604 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 794.00 | | | 437 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 411.00 | | | 466 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 794.00 | | | 437 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 622.00 | | | 620 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 036.00 | | | 619 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 494.00 | | 1 856.00 | 162 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 158 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 289.00 | | 1 856.00 | 140 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 862.00 | 1 278.00 | | 136 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 870.00 | 1 278.00 | | 135 870.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UX Autres créances clients | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VI Groupe et associés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
VW T.V.A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 794.00 | 437 794.00 | | 437 794.00 |