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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 74 488.00 | 4 795.00 | 79 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 778.00 | 133 347.00 | 13 431.00 | 146 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BN En cours de production de biens | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 855.00 | | 362 855.00 | 362 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 633.00 | 133 347.00 | 376 286.00 | 509 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 332.00 | | | 358 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 286.00 | | | 376 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 332.00 | | | 358 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
FM Production stockée | | | -960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 716.00 | | | 443 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 178.00 | | | 442 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 146 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 714.00 | 4 633.00 | | 128 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 723.00 | 4 633.00 | | 127 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
VW T.V.A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 332.00 | 358 332.00 | | 358 332.00 |