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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 14 484.00 | 21 274.00 | 35 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 829.00 | 15 016.00 | 23 813.00 | 38 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 796.00 | 44 420.00 | 173 376.00 | 217 796.00 |
072 Créances – Autres | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 181.00 | 44 420.00 | 522 761.00 | 567 181.00 |
110 Total général Actif | 606 010.00 | 59 436.00 | 546 574.00 | 606 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 455.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 489.00 | | | 589 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 856.00 | | | 323 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
242 Autres charges externes. | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
252 Charges sociales | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
262 Autres charges | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
294 Charges financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176.00 | | | 176.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |