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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 24 194.00 | 25 517.00 | 49 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 621.00 | 24 725.00 | 27 896.00 | 52 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 907.00 | 36 119.00 | 194 787.00 | 230 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 476 589.00 | | 476 589.00 | 476 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731 747.00 | 36 119.00 | 695 628.00 | 731 747.00 |
110 Total général Actif | 784 369.00 | 60 845.00 | 723 524.00 | 784 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 459.00 | | | 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 176.00 | | | 694 176.00 |
230 Autres produits | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 302.00 | | | 717 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 429.00 | | | 306 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
252 Charges sociales | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 916.00 | | | 525 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
294 Charges financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |