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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 19 165.00 | 17 278.00 | 36 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 513.00 | 19 697.00 | 19 816.00 | 39 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 023.00 | 48 689.00 | 132 335.00 | 181 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 313 743.00 | | 313 743.00 | 313 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 760.00 | 48 689.00 | 477 072.00 | 525 760.00 |
110 Total général Actif | 565 273.00 | 68 385.00 | 496 888.00 | 565 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 958.00 | | | 509 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
252 Charges sociales | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
262 Autres charges | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 776.00 | | | 426 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |