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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 31 302.00 | 18 409.00 | 49 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 621.00 | 31 834.00 | 20 788.00 | 52 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 831.00 | 27 787.00 | 174 044.00 | 201 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 625 422.00 | | 625 422.00 | 625 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 250.00 | 27 787.00 | 823 464.00 | 851 250.00 |
110 Total général Actif | 903 872.00 | 59 621.00 | 844 251.00 | 903 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970 202.00 | | | 970 202.00 |
230 Autres produits | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 233.00 | | | 985 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559 416.00 | | | 559 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
252 Charges sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 142.00 | | | 775 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |