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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
AN Terrains | 417 903.00 | | 417 903.00 | 417 903.00 |
AP Constructions | 13 788 033.00 | | 13 788 033.00 | 13 788 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 182.00 | | 428 182.00 | 428 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 566.00 | | 1 781 566.00 | 1 781 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 571 398.00 | | 16 571 398.00 | 16 571 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
BT Marchandises | 1 828 863.00 | | 1 828 863.00 | 1 828 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 523.00 | | 1 549 523.00 | 1 549 523.00 |
BZ Autres créances | 1 682 762.00 | | 1 682 762.00 | 1 682 762.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 967.00 | | 5 198 967.00 | 5 198 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 770 365.00 | | 21 770 365.00 | 21 770 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 000.00 | | | 3 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 151 071.00 | | | -4 151 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 917.00 | | | -900 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 930.00 | | | 411 930.00 |
DL TOTAL (I) | -935 057.00 | | | -935 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 252.00 | | | 1 984 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581 705.00 | | | 18 581 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 261.00 | | | 371 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
EA Autres dettes | 1 464 167.00 | | | 1 464 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -247.00 | | | -247.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 705 423.00 | | | 22 705 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 770 365.00 | | | 21 770 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 705 423.00 | | | 22 705 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 615.00 | | | 547 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 799.00 | | 3 302 799.00 | 3 302 799.00 |
FM Production stockée | | | 45 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 965.00 | | | 3 474 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 882.00 | | | 4 375 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 917.00 | | | -900 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 763 879.00 | | 2 175 772.00 | 23 763 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 351.00 | 24 501 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 551.00 | 24 466 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730 773.00 | | 2 173 272.00 | 23 730 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | 2 500.00 | 16 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 318 991.00 | | | 1 318 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995 362.00 | 1 039 102.00 | 107 242.00 | 6 995 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 1 271.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983 379.00 | 1 037 831.00 | 107 242.00 | 6 983 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 167.00 | 1 464 167.00 | | 1 464 167.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 346.00 | | | 1 546 346.00 |
VB T. V. A. | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 899.00 | | | 1 282 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 252.00 | 1 984 252.00 | | 1 984 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 581 705.00 | 18 581 705.00 | | 18 581 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 154.00 | 3 236 095.00 | 4 059.00 | 3 240 154.00 |
VW T.V.A. | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 705 141.00 | 22 705 141.00 | | 22 705 141.00 |