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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 447 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 470 936.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 730 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 191 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 942 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 412 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 958 140.00 | -6 270 749.00 | | -6 958 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 056.00 | -687 391.00 | | -1 691 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 739.00 | 376 922.00 | | 354 739.00 |
DL TOTAL (I) | -4 589 457.00 | -2 876 218.00 | | -4 589 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031 424.00 | 22 297 660.00 | | 23 031 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 364.00 | 219 079.00 | | 303 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 026.00 | 464 851.00 | | 181 026.00 |
EA Autres dettes | 1 486 642.00 | 317 334.00 | | 1 486 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 002 456.00 | 23 303 924.00 | | 25 002 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 999.00 | 20 571 071.00 | | 20 412 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 762 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 234.00 | |
FM Production stockée | | | 103 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 778.00 | 439 644.00 | | 45 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 357.00 | 560 959.00 | | 512 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 579.00 | -121 315.00 | | -466 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 520.00 | 2 920 114.00 | | 3 028 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 464.00 | 2 232 723.00 | | 1 337 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 056.00 | 687 391.00 | | 1 691 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 867 288.00 | | 1 023 612.00 | 23 867 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 24 882 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 24 846 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 830 972.00 | | 1 022 952.00 | 23 830 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | 660.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 364.00 | 303 364.00 | | 303 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101 501.00 | 23 101 501.00 | | 23 101 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 591.00 | 1 597 591.00 | | 1 597 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 002 456.00 | 25 002 456.00 | | 25 002 456.00 |