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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 578 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 217 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 249 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 992 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 571 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 000.00 | | | 3 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 270 749.00 | | | -6 270 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 391.00 | | | -687 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 876 218.00 | | | -2 876 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 297 660.00 | | | 22 297 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 851.00 | | | 464 851.00 |
EA Autres dettes | 317 334.00 | | | 317 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303 924.00 | | | 23 303 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 071.00 | | | 20 571 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 802 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 040.00 | |
FM Production stockée | | | -370 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -323 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 114.00 | | | 2 920 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607 505.00 | | | 3 607 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 114.00 | | | 2 920 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 505.00 | | | 3 607 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 391.00 | | | -687 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 864 776.00 | | 204 178.00 | 24 864 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 666.00 | 23 867 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198 666.00 | 23 830 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 828 760.00 | | 200 878.00 | 24 828 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | 3 300.00 | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986 030.00 | 999 679.00 | 696 601.00 | 8 986 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971 599.00 | 999 679.00 | 696 601.00 | 8 971 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 545.00 | 284 545.00 | | 284 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 242.00 | 1 217 242.00 | | 1 217 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 175.00 | 3 025 175.00 | | 3 025 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 753.00 | 1 803 753.00 | | 1 803 753.00 |
VI Groupe et associés | 20 493 907.00 | 20 493 907.00 | | 20 493 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VP Divers | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 726.00 | 4 473 667.00 | 4 059.00 | 4 477 726.00 |
VW T.V.A. | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303 924.00 | 23 303 924.00 | | 23 303 924.00 |