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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 233 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 282 781.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 775 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 225 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 671 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 725 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 008 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 277 356.00 | -8 649 196.00 | | -9 277 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 918.00 | -628 160.00 | | -901 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 374.00 | 332 557.00 | | 310 374.00 |
DL TOTAL (I) | -6 163 900.00 | -5 239 799.00 | | -6 163 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 904 069.00 | 25 559 622.00 | | 29 904 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 421.00 | 582 081.00 | | 430 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 605.00 | 276 196.00 | | 321 605.00 |
EA Autres dettes | 5 516 510.00 | 3 196 521.00 | | 5 516 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 172 606.00 | 29 614 419.00 | | 36 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 008 706.00 | 24 374 620.00 | | 30 008 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 313 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 555.00 | |
FM Production stockée | | | -78 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 619.00 | 22 189.00 | | 294 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 166.00 | 1.00 | | 243 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 453.00 | 22 188.00 | | 51 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 160.00 | 3 048 147.00 | | 3 408 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 079.00 | 3 676 308.00 | | 4 310 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 918.00 | -628 160.00 | | -901 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 752.00 | 1 292 752.00 | | 1 292 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 421.00 | 430 421.00 | | 430 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 549 432.00 | 34 549 432.00 | | 34 549 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 272 606.00 | 36 272 606.00 | | 36 272 606.00 |