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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 805.00 | 5 335.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 540.00 | 1 805.00 | 19 735.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 025.00 | 1 805.00 | 214 221.00 | 216 025.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 883.00 | 178 293.00 | | 187 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 9 591.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 206 910.00 | 196 683.00 | | 206 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 3 937.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 218.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 3 238.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311.00 | 8 393.00 | | 7 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 221.00 | 205 076.00 | | 214 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 311.00 | 8 393.00 | | 7 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 238.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 724.00 | 16 498.00 | | 17 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498.00 | 6 907.00 | | 7 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 9 591.00 | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 12 000.00 | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 12 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |