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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 805.00 | 5 335.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 840.00 | 1 805.00 | 31 035.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 279 798.00 | | 279 798.00 | 279 798.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 856.00 | | 284 856.00 | 284 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 695.00 | 1 805.00 | 315 891.00 | 317 695.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 643.00 | 214 648.00 | | 231 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | 16 995.00 | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 262 210.00 | 240 443.00 | | 262 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 887.00 | 33 137.00 | | 48 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 3 606.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 681.00 | 36 743.00 | | 53 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 891.00 | 277 186.00 | | 315 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 681.00 | 36 743.00 | | 53 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 5 395.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 849.00 | 25 511.00 | | 29 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082.00 | 8 516.00 | | 8 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | 16 995.00 | | 21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 279 401.00 | 279 401.00 | | 279 401.00 |
VI Groupe et associés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |