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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 805.00 | 5 335.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 840.00 | 1 805.00 | 31 035.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 151.00 | | 246 151.00 | 246 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 991.00 | 1 805.00 | 277 186.00 | 278 991.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 648.00 | 202 118.00 | | 214 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | 12 530.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 240 443.00 | 223 448.00 | | 240 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 137.00 | 26 387.00 | | 33 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 2 406.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 743.00 | 30 984.00 | | 36 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 186.00 | 254 432.00 | | 277 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 743.00 | 30 984.00 | | 36 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 731.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 511.00 | 21 744.00 | | 25 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516.00 | 9 213.00 | | 8 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | 12 530.00 | | 16 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
VI Groupe et associés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |