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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 805.00 | 5 335.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 840.00 | 1 805.00 | 31 035.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 208 827.00 | | 208 827.00 | 208 827.00 |
CF Disponibilités | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 397.00 | | 223 397.00 | 223 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 237.00 | 1 805.00 | 254 432.00 | 256 237.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 118.00 | 198 110.00 | | 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 4 008.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 223 448.00 | 210 918.00 | | 223 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387.00 | 6 637.00 | | 26 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 1 176.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 984.00 | 7 813.00 | | 30 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 432.00 | 218 731.00 | | 254 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 984.00 | 7 813.00 | | 30 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 3 539.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744.00 | 16 892.00 | | 21 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213.00 | 12 884.00 | | 9 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 4 008.00 | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 540.00 | | 11 300.00 | 21 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 11 300.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |