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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 273.00 | 277.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 727.00 | 59 484.00 | 59 243.00 | 118 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 385.00 | 402 540.00 | 19 845.00 | 422 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 162.00 | 464 349.00 | 94 813.00 | 559 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BT Marchandises | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 646.00 | 22 278.00 | 500 367.00 | 522 646.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 483.00 | 22 278.00 | 808 204.00 | 830 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 645.00 | 486 627.00 | 903 017.00 | 1 389 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 052.00 | 448.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 425.00 | 276 891.00 | | 348 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 746.00 | 71 535.00 | | 114 746.00 |
DL TOTAL (I) | 490 671.00 | 375 925.00 | | 490 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 927.00 | 22 212.00 | | 24 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 063.00 | 443 542.00 | | 303 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 709.00 | 71 364.00 | | 80 709.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 3 305.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 300.00 | 540 572.00 | | 412 300.00 |
ED (V) | 46.00 | 1 336.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 017.00 | 917 833.00 | | 903 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 893.00 | 540 572.00 | | 398 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 461.00 | | 40 203.00 | 550 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 469.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 505.00 | 559 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | 541 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 698.00 | | 35 447.00 | 514 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 713.00 | | 4 756.00 | 32 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 029.00 | 21 297.00 | 7 977.00 | 451 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | 750.00 | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 404.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 858.00 | 20 143.00 | 7 977.00 | 449 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 967.00 | 311.00 | | 21 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | 311.00 | | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 311.00 | | 21 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 063.00 | 303 063.00 | | 303 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 142.00 | | | 499 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 927.00 | 11 520.00 | 11 520.00 | 24 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 525.00 | 518 021.00 | 38 504.00 | 556 525.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 300.00 | 398 893.00 | 11 520.00 | 412 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | 15 728.00 | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 923.00 | 7 670.00 | | 7 923.00 |
ST Autres comptes | 127 710.00 | 152 476.00 | | 127 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 024.00 | 82 274.00 | | 90 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 304.00 | 6 066.00 | | 67 304.00 |
YT Sous‐traitance | 6 197.00 | 10 225.00 | | 6 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 179.00 | 11 086.00 | | 11 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 422.00 | 26 814.00 | | 28 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 280.00 | 168 373.00 | | 165 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 845.00 | 187 522.00 | | 170 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 854.00 | 252 646.00 | | 231 854.00 |