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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 089.00 | 112 770.00 | 13 319.00 | 126 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 416.00 | 417 343.00 | 26 073.00 | 443 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 746.00 | 532 355.00 | 54 391.00 | 586 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BT Marchandises | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 334.00 | 12 378.00 | 400 956.00 | 413 334.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 296 115.00 | | 296 115.00 | 296 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 669.00 | 12 378.00 | 906 291.00 | 918 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 416.00 | 544 733.00 | 960 683.00 | 1 505 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 703 092.00 | 638 074.00 | | 703 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 647.00 | 65 018.00 | | -23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 706 945.00 | 730 592.00 | | 706 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 20 857.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | 366.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 340.00 | 58 922.00 | | 172 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 056.00 | 51 092.00 | | 78 056.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 3 375.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 629.00 | 134 612.00 | | 253 629.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 683.00 | 865 204.00 | | 960 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 792.00 | 134 246.00 | | 251 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 298.00 | | 9 749.00 | 581 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 586 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 569 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 056.00 | | 9 749.00 | 564 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 751.00 | 19 904.00 | 4 300.00 | 516 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 510.00 | 19 904.00 | 4 300.00 | 514 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
6T Sur comptes clients | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 282.00 | | 64 904.00 | 77 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 282.00 | | 64 904.00 | 77 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 222.00 | 458 163.00 | 28 059.00 | 486 222.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |