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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 580.00 | 116 003.00 | 11 577.00 | 127 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 080.00 | 416 504.00 | 29 577.00 | 446 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 902.00 | 534 748.00 | 56 153.00 | 590 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BT Marchandises | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 141.00 | 11 912.00 | 610 229.00 | 622 141.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 439 037.00 | | 439 037.00 | 439 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 503.00 | 11 912.00 | 1 231 591.00 | 1 243 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 444.00 | 546 660.00 | 1 287 784.00 | 1 834 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 679 445.00 | 703 092.00 | | 679 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 252.00 | -23 647.00 | | 160 252.00 |
DL TOTAL (I) | 867 197.00 | 706 945.00 | | 867 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 857.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 269.00 | 172 340.00 | | 221 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 060.00 | 78 056.00 | | 178 060.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 540.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 587.00 | 253 629.00 | | 420 587.00 |
ED (V) | | 108.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 784.00 | 960 683.00 | | 1 287 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 587.00 | 251 792.00 | | 420 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 746.00 | | 17 769.00 | 586 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 613.00 | 590 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 613.00 | 573 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 505.00 | | 17 769.00 | 569 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 355.00 | 15 303.00 | 12 910.00 | 532 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 113.00 | 15 303.00 | 12 910.00 | 530 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 378.00 | 2 670.00 | 3 136.00 | 12 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 378.00 | 2 670.00 | 3 136.00 | 12 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378.00 | 2 670.00 | 3 136.00 | 12 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 573.00 | | | 609 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 307.00 | 635 739.00 | 27 568.00 | 663 307.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 587.00 | 420 587.00 | | 420 587.00 |