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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 73 682.00 | 47 797.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 825.00 | 407 739.00 | 14 086.00 | 421 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 355.00 | 484 472.00 | 76 883.00 | 561 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BT Marchandises | 140 484.00 | | 140 484.00 | 140 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 369.00 | 12 347.00 | 560 022.00 | 572 369.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 667.00 | 12 347.00 | 826 321.00 | 838 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 028.00 | 496 818.00 | 903 210.00 | 1 400 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 463 171.00 | 348 425.00 | | 463 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 645.00 | 114 746.00 | | 114 645.00 |
DL TOTAL (I) | 605 317.00 | 490 671.00 | | 605 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 407.00 | 24 927.00 | | 13 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 303 063.00 | | 184 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 104.00 | 80 709.00 | | 96 104.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 3 601.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 893.00 | 412 300.00 | | 297 893.00 |
ED (V) | | 46.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 210.00 | 903 017.00 | | 903 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 006.00 | 398 893.00 | | 296 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 569.00 | 167 374.00 | 2 539 943.00 | 2 372 569.00 |
FD Production vendue biens | 436 351.00 | 1 020.00 | 437 371.00 | 436 351.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 105.00 | 168 394.00 | 2 978 499.00 | 2 810 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | 12 303.00 | | 1 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 406.00 | 39 795.00 | | 43 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 315.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 315.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 490.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 2 549.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -2 234.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 770.00 | 25 968.00 | | 42 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 633.00 | 3 023 827.00 | | 2 999 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 987.00 | 2 909 081.00 | | 2 884 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 645.00 | 114 746.00 | | 114 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 285.00 | 13 404.00 | | 18 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 159.00 | | 5 265.00 | 559 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 561 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 543 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 109.00 | | 5 265.00 | 541 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 349.00 | 23 192.00 | 3 069.00 | 464 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 448.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 277.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 024.00 | 22 468.00 | 3 069.00 | 462 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 278.00 | 2 437.00 | 12 369.00 | 22 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 278.00 | 2 437.00 | 12 369.00 | 22 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 278.00 | 2 437.00 | 12 369.00 | 22 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 12 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 343.00 | | | 559 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 11 520.00 | 1 887.00 | 13 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 099.00 | 578 073.00 | 28 026.00 | 606 099.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 810.00 | 295 923.00 | 1 887.00 | 297 810.00 |