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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 121 856.00 | 1 178 144.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 018.00 | 45 519.00 | 64 499.00 | 110 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 298.00 | 645 019.00 | 1 252 279.00 | 1 897 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
CF Disponibilités | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 650.00 | | 580 650.00 | 580 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 948.00 | 645 019.00 | 1 832 928.00 | 2 477 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 145.00 | 849 591.00 | | 921 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 938.00 | 71 553.00 | | 210 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 891.00 | 1 320 953.00 | | 1 531 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 977.00 | 248 185.00 | | 217 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 13 465.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | 72 639.00 | | 65 565.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 130 722.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 037.00 | 465 011.00 | | 301 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 928.00 | 1 785 964.00 | | 1 832 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 549.00 | 246 988.00 | | 114 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 298.00 | 1 000.00 | 415 298.00 | 414 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 298.00 | 1 000.00 | 415 298.00 | 414 298.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 076.00 | |
GE Autres charges | | | 24 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 210.00 | 25 293.00 | | 96 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 961.00 | 381 131.00 | | 416 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 023.00 | 309 577.00 | | 206 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 938.00 | 71 553.00 | | 210 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 363.00 | | 2 450.00 | 1 904 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 1 897 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 515.00 | 1 410 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 280.00 | | | 487 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 083.00 | | 2 450.00 | 1 417 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 458.00 | 48 076.00 | 9 515.00 | 606 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 814.00 | 48 076.00 | 9 515.00 | 128 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 977.00 | 31 488.00 | 168 562.00 | 217 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 037.00 | 114 549.00 | 168 562.00 | 301 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 194.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 4 842.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 12 048.00 | 9 641.00 | | 12 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 121.00 | 6 390.00 | | 2 121.00 |
YT Sous‐traitance | 7 371.00 | 9 901.00 | | 7 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 4 194.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 503.00 | 45 024.00 | | 47 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | 9 896.00 | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 174.00 | 30 774.00 | | 26 174.00 |