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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 9 636.00 | 28 402.00 | 38 038.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 191 189.00 | 1 108 811.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 70 617.00 | 38 162.00 | 108 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 462.00 | 749 086.00 | 1 175 375.00 | 1 924 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 074.00 | | 643 074.00 | 643 074.00 |
CF Disponibilités | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 310.00 | | 697 310.00 | 697 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 771.00 | 749 086.00 | 1 872 685.00 | 2 621 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 271.00 | 1 132 083.00 | | 1 228 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 96 188.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 536.00 | 1 628 079.00 | | 1 682 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 281.00 | 186 488.00 | | 154 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 112 118.00 | | 9 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 10 855.00 | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | 53 136.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 150.00 | 377 597.00 | | 190 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 685.00 | 2 005 677.00 | | 1 872 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 556.00 | 1 200.00 | 239 756.00 | 238 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 556.00 | 1 200.00 | 239 756.00 | 238 556.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 343.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 343.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 35.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 35 911.00 | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 503.00 | 395 726.00 | | 240 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 046.00 | 299 538.00 | | 186 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 456.00 | 96 188.00 | | 54 456.00 |