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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 9 636.00 | 28 402.00 | 38 038.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 156 522.00 | 1 143 478.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 56 731.00 | 52 048.00 | 108 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 462.00 | 700 533.00 | 1 223 928.00 | 1 924 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BZ Autres créances | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 823.00 | | 353 823.00 | 353 823.00 |
CF Disponibilités | 307 327.00 | | 307 327.00 | 307 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 748.00 | | 781 748.00 | 781 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 210.00 | 700 533.00 | 2 005 677.00 | 2 706 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 083.00 | 921 145.00 | | 1 132 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 188.00 | 210 938.00 | | 96 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 079.00 | 1 531 891.00 | | 1 628 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 488.00 | 217 977.00 | | 186 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 8 058.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | 65 565.00 | | 53 136.00 |
EA Autres dettes | 112 118.00 | 9 438.00 | | 112 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 597.00 | 301 037.00 | | 377 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 677.00 | 1 832 928.00 | | 2 005 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 316.00 | 114 549.00 | | 208 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 553.00 | 1 750.00 | 350 303.00 | 348 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 553.00 | 1 750.00 | 350 303.00 | 348 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 153 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 96 210.00 | | 35 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 726.00 | 416 961.00 | | 395 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 538.00 | 206 023.00 | | 299 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 188.00 | 210 938.00 | | 96 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 298.00 | | 29 934.00 | 1 897 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 1 924 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 1 408 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 280.00 | | 28 402.00 | 487 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 018.00 | | 1 532.00 | 1 410 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 019.00 | 48 649.00 | 2 770.00 | 645 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 375.00 | 48 649.00 | 2 770.00 | 167 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 488.00 | 32 207.00 | 136 354.00 | 186 488.00 |
VI Groupe et associés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 597.00 | 208 316.00 | 136 354.00 | 362 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 4 277.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | 4 634.00 | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 19 946.00 | 12 048.00 | | 19 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 621.00 | 2 121.00 | | 4 621.00 |
YT Sous‐traitance | 7 110.00 | 7 371.00 | | 7 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 4 277.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 723.00 | 47 503.00 | | 22 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 228.00 | 21 000.00 | | 5 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 744.00 | 26 174.00 | | 36 744.00 |