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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 225 856.00 | 1 074 144.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 779.00 | 84 503.00 | 24 276.00 | 108 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 059.00 | 797 639.00 | 1 098 420.00 | 1 896 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 202.00 | | 723 202.00 | 723 202.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 675.00 | | 778 675.00 | 778 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 734.00 | 797 639.00 | 1 877 095.00 | 2 674 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 727.00 | 1 228 271.00 | | 1 282 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | 54 456.00 | | 48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 719.00 | 1 682 536.00 | | 1 730 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 338.00 | 154 281.00 | | 121 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | 9 424.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 15 452.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 10 993.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 376.00 | 190 150.00 | | 146 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 095.00 | 1 872 685.00 | | 1 877 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 733.00 | 68 812.00 | | 58 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 525.00 | 11 382.00 | 226 907.00 | 215 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 525.00 | 11 382.00 | 226 907.00 | 215 525.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 553.00 | |
GE Autres charges | | | 79 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 940.00 | 42 764.00 | | 79 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 402.00 | 1 183.00 | | 28 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -1 183.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 15 285.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 681.00 | 240 503.00 | | 256 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 498.00 | 186 046.00 | | 208 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 183.00 | 54 456.00 | | 48 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 462.00 | | | 1 924 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 402.00 | 1 896 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 402.00 | 487 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 682.00 | | | 515 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 779.00 | | | 1 408 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 451.00 | 48 553.00 | | 739 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 644.00 | | | 477 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | 48 553.00 | | 261 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 338.00 | 33 695.00 | 87 643.00 | 121 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 317.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 376.00 | 58 733.00 | 87 643.00 | 146 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 4 672.00 | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 8 157.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 14 279.00 | 18 964.00 | | 14 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 031.00 | 4 289.00 | | 4 031.00 |
YT Sous‐traitance | 6 493.00 | 32 582.00 | | 6 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 4 672.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 990.00 | 45 014.00 | | 33 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 561.00 | 12 714.00 | | 14 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 287.00 | 63 992.00 | | 30 287.00 |