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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 631.00 | 241.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 36 771.00 | 15 090.00 | 21 681.00 | 36 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 879.00 | 84 539.00 | 14 339.00 | 98 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 747.00 | 96 414.00 | 443 332.00 | 539 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 020.00 | 216 250.00 | 612 770.00 | 829 020.00 |
BP En cours de production de services | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BT Marchandises | 2 655 974.00 | 197 910.00 | 2 458 064.00 | 2 655 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 781.00 | 894.00 | 900 886.00 | 901 781.00 |
BZ Autres créances | 505 173.00 | | 505 173.00 | 505 173.00 |
CF Disponibilités | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 671.00 | 198 804.00 | 4 058 866.00 | 4 257 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 691.00 | 415 054.00 | 4 671 637.00 | 5 086 691.00 |
CU Autres participations | 59 883.00 | 10 573.00 | 49 309.00 | 59 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 217.00 | 965 060.00 | | 1 077 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 188.00 | 112 157.00 | | 124 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 406.00 | 1 275 217.00 | | 1 399 406.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 106.00 | 661 784.00 | | 551 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 322.00 | 72 678.00 | | 175 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 253.00 | 1 349 348.00 | | 2 214 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 024.00 | 203 702.00 | | 200 024.00 |
EA Autres dettes | 100 528.00 | 107 793.00 | | 100 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | 782.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 230.00 | 2 396 090.00 | | 3 242 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 637.00 | 3 716 308.00 | | 4 671 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 525.00 | 2 033 955.00 | | 2 802 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 297.00 | 310 985.00 | | 209 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 263 237.00 | | 12 263 237.00 | 12 263 237.00 |
FD Production vendue biens | -27 972.00 | | -27 972.00 | -27 972.00 |
FG Production vendue services | 892 780.00 | | 892 780.00 | 892 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 044.00 | | 13 128 044.00 | 13 128 044.00 |
FM Production stockée | | | 17 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 962 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 768.00 | 315 166.00 | | 141 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | 408.00 | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 9 920.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 44 451.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 405.00 | 54 371.00 | | 20 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 180.00 | | 10 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 45 180.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 315.00 | 9 191.00 | | 10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 31 694.00 | | 35 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 496.00 | 13 420 163.00 | | 13 534 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 306.00 | 13 308 005.00 | | 13 410 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 189.00 | 112 158.00 | | 124 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 079.00 | 465.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 172.00 | | 72 138.00 | 770 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 73 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 829 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 675 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 820.00 | | 1 054.00 | 78 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 669.00 | | 70 949.00 | 617 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 683.00 | | 135.00 | 73 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 230.00 | 105 740.00 | 85 230.00 | 85 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 389.00 | 197 910.00 | 215 389.00 | 215 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | 1 324.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 131.00 | 208 484.00 | 225 237.00 | 226 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 131.00 | 208 484.00 | 240 237.00 | 271 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 253.00 | 2 214 253.00 | | 2 214 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 725 395.00 | | | 725 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 809.00 | 77 427.00 | 264 383.00 | 341 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 186.00 | | | 357 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 977.00 | 1 238 048.00 | 14 929.00 | 1 252 977.00 |
VW T.V.A. | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 908.00 | 2 802 525.00 | 264 383.00 | 3 066 908.00 |