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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 60 742.00 | 27 366.00 | 33 375.00 | 60 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 336.00 | 104 771.00 | 31 565.00 | 136 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 147.00 | 207 148.00 | 362 999.00 | 570 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 428.00 | 351 834.00 | 590 594.00 | 942 428.00 |
BP En cours de production de services | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BT Marchandises | 2 965 021.00 | 178 092.00 | 2 786 929.00 | 2 965 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 837.00 | 5 493.00 | 830 344.00 | 835 837.00 |
BZ Autres créances | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
CF Disponibilités | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 222.00 | 183 586.00 | 4 317 637.00 | 4 501 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 650.00 | 535 420.00 | 4 908 230.00 | 5 443 650.00 |
CU Autres participations | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 938.00 | 1 338 958.00 | | 1 523 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 802.00 | 234 980.00 | | 116 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 740.00 | 1 771 938.00 | | 1 838 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 463.00 | 819 674.00 | | 718 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 147.00 | 120 999.00 | | 79 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 332.00 | 1 578 848.00 | | 1 721 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 419.00 | 240 552.00 | | 289 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 93 681.00 | 136 207.00 | | 93 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | 3 055.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 490.00 | 2 899 335.00 | | 3 069 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 230.00 | 4 701 273.00 | | 4 908 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 087 632.00 | | 15 087 632.00 | 15 087 632.00 |
FD Production vendue biens | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
FG Production vendue services | 930 785.00 | | 930 785.00 | 930 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 021 729.00 | | 16 021 729.00 | 16 021 729.00 |
FM Production stockée | | | 18 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 320 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 296 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 794.00 | |
GE Autres charges | | | 69 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 219 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764.00 | 16 502.00 | | 26 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 764.00 | 16 502.00 | | 56 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 33 439.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 33 439.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 236.00 | -16 937.00 | | 56 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 75 677.00 | | 30 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 918.00 | 15 103 570.00 | | 16 388 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 116.00 | 14 868 590.00 | | 16 272 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 802.00 | 234 980.00 | | 116 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 696.00 | | 63 000.00 | 883 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 77 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 942 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 782 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 230.00 | | 62 974.00 | 723 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 918.00 | | 27.00 | 77 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 386.00 | 53 627.00 | 4 179.00 | 302 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 2 360.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 197.00 | 51 267.00 | 4 179.00 | 292 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | -30 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 155.00 | 178 092.00 | 221 155.00 | 221 155.00 |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | 702.00 | 1 639.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 586.00 | 178 794.00 | 222 794.00 | 227 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 586.00 | 148 794.00 | 222 794.00 | 257 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 332.00 | 1 721 332.00 | | 1 721 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
UX Autres créances clients | 750 529.00 | 750 529.00 | | 750 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 463.00 | 90 346.00 | 28 117.00 | 118 463.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 232.00 | 1 263 218.00 | 20 014.00 | 1 283 232.00 |
VW T.V.A. | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 344.00 | 2 962 226.00 | 28 117.00 | 2 990 344.00 |