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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 46 222.00 | 18 708.00 | 27 513.00 | 46 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 119.00 | 89 749.00 | 15 369.00 | 105 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 426.00 | 135 374.00 | 412 052.00 | 547 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 531.00 | 253 705.00 | 602 827.00 | 856 531.00 |
BP En cours de production de services | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BT Marchandises | 2 000 184.00 | 253 141.00 | 1 747 044.00 | 2 000 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 362.00 | 6 854.00 | 715 508.00 | 722 362.00 |
BZ Autres créances | 437 601.00 | | 437 601.00 | 437 601.00 |
CF Disponibilités | 499 904.00 | | 499 904.00 | 499 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 932.00 | 259 995.00 | 3 464 937.00 | 3 724 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 464.00 | 513 700.00 | 4 067 764.00 | 4 581 464.00 |
CU Autres participations | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 407.00 | 1 077 217.00 | | 1 201 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 551.00 | 124 188.00 | | 237 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 958.00 | 1 399 406.00 | | 1 636 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 657.00 | 551 106.00 | | 664 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 423.00 | 175 322.00 | | 63 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 466.00 | 2 214 253.00 | | 1 298 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 807.00 | 200 024.00 | | 300 807.00 |
EA Autres dettes | 72 497.00 | 100 528.00 | | 72 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | 995.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 806.00 | 3 242 230.00 | | 2 400 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 764.00 | 4 671 637.00 | | 4 067 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 437 308.00 | | 15 437 308.00 | 15 437 308.00 |
FD Production vendue biens | -4 468.00 | | -4 468.00 | -4 468.00 |
FG Production vendue services | 897 614.00 | | 897 614.00 | 897 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 454.00 | | 16 330 454.00 | 16 330 454.00 |
FM Production stockée | | | 36 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 603 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 502 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | 3 489.00 | | 11 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 20 405.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10 090.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 090.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | 10 315.00 | | 11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 693.00 | 35 431.00 | | 89 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630 963.00 | 13 534 496.00 | | 16 630 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 393 412.00 | 13 410 306.00 | | 16 393 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 551.00 | 124 189.00 | | 237 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 021.00 | | 27 511.00 | 829 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 398.00 | | 23 368.00 | 675 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 749.00 | | 4 143.00 | 73 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 676.00 | 48 029.00 | | 205 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 242.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 045.00 | 47 787.00 | | 196 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 910.00 | 258 945.00 | 197 910.00 | 197 910.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 5 960.00 | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 378.00 | 264 904.00 | 208 484.00 | 209 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 378.00 | 264 904.00 | 208 484.00 | 239 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 094.00 | 197 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 466.00 | 1 298 466.00 | | 1 298 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 650 869.00 | | | 650 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 657.00 | 79 171.00 | 185 486.00 | 264 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 656.00 | | | 378 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 442.00 | 1 098 482.00 | 21 960.00 | 1 120 442.00 |
VW T.V.A. | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 383.00 | 2 151 897.00 | 185 486.00 | 2 337 383.00 |