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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 10 188.00 | 2 359.00 | 12 548.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 50 921.00 | 22 985.00 | 27 936.00 | 50 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 832.00 | 96 105.00 | 23 727.00 | 119 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 475.00 | 173 106.00 | 379 368.00 | 552 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 696.00 | 302 386.00 | 581 310.00 | 883 696.00 |
BP En cours de production de services | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BT Marchandises | 2 684 845.00 | 221 155.00 | 2 463 690.00 | 2 684 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 380.00 | 6 430.00 | 954 950.00 | 961 380.00 |
BZ Autres créances | 472 131.00 | | 472 131.00 | 472 131.00 |
CF Disponibilités | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 548.00 | 227 585.00 | 4 119 962.00 | 4 347 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 244.00 | 529 971.00 | 4 701 272.00 | 5 231 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 957.00 | 1 201 406.00 | | 1 338 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 979.00 | 237 551.00 | | 234 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 937.00 | 1 636 957.00 | | 1 771 937.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 673.00 | 664 657.00 | | 819 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 999.00 | 63 423.00 | | 120 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 848.00 | 1 298 465.00 | | 1 578 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 552.00 | 300 807.00 | | 240 552.00 |
EA Autres dettes | 136 206.00 | 72 497.00 | | 136 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055.00 | 954.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 334.00 | 2 400 805.00 | | 2 899 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 272.00 | 4 067 763.00 | | 4 701 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 620.00 | 2 151 896.00 | | 2 673 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 995.00 | 400 000.00 | | 633 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 805 143.00 | | 13 805 143.00 | 13 805 143.00 |
FD Production vendue biens | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FG Production vendue services | 1 009 044.00 | | 1 009 044.00 | 1 009 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 820 614.00 | | 14 820 614.00 | 14 820 614.00 |
FM Production stockée | | | -34 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 359 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 734 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 521.00 | 36 603.00 | | 34 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 767.00 | 2 142.00 | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 501.00 | 11 356.00 | | 16 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 11 356.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 438.00 | 135.00 | | 33 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 438.00 | 135.00 | | 33 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | 11 221.00 | | -16 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 677.00 | 89 693.00 | | 75 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 569.00 | 16 630 963.00 | | 15 103 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 589.00 | 16 393 412.00 | | 14 868 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 979.00 | 237 551.00 | | 234 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 276.00 | | |