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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 3 678.00 | 12 940.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | 8 618.00 | 30 680.00 | 39 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 499.00 | 12 840.00 | 94 659.00 | 107 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 523.00 | 957.00 | 323 565.00 | 324 523.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 579.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 356.00 | 957.00 | 466 398.00 | 467 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 856.00 | 13 798.00 | 561 057.00 | 574 856.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 243 649.00 | 239 680.00 | | 243 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 836.00 | 3 969.00 | | -67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 190 113.00 | 257 949.00 | | 190 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 879.00 | 75 208.00 | | 72 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 54 709.00 | | 79 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 338.00 | 178 127.00 | | 199 338.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 440.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 944.00 | 309 486.00 | | 370 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 057.00 | 567 435.00 | | 561 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 098.00 | | 31 672.00 | 77 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 107 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 55 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | | 31 672.00 | 25 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 5 812.00 | 1 270.00 | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 5 812.00 | 1 270.00 | 7 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 338.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 338.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 338.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 323 375.00 | | | 323 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VP Divers | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 456.00 | 408 517.00 | 2 939.00 | 411 456.00 |
VW T.V.A. | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 945.00 | 370 945.00 | | 370 945.00 |