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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 823.00 | 5 675.00 | 21 148.00 | 26 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 809.00 | 61 755.00 | 30 054.00 | 91 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 347.00 | 67 573.00 | 88 774.00 | 156 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 838.00 | 1 040.00 | 349 798.00 | 350 838.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CF Disponibilités | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 358.00 | 1 040.00 | 525 318.00 | 526 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 706.00 | 68 613.00 | 614 093.00 | 682 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 131 860.00 | 141 688.00 | | 131 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 805.00 | -9 828.00 | | -33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 112 354.00 | 146 160.00 | | 112 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 972.00 | 7 545.00 | | 73 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 413.00 | 99 031.00 | | 135 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 947.00 | 277 100.00 | | 280 947.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 3 614.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 738.00 | 387 444.00 | | 501 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 093.00 | 533 604.00 | | 614 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 704.00 | | 46 356.00 | 129 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 985.00 | 16 727.00 | 156 348.00 | 2 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 36 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 16 327.00 | 118 633.00 | 2 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | | 46 356.00 | 91 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442.00 | 19 283.00 | 10 151.00 | 58 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | 400.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | 19 283.00 | 9 751.00 | 57 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 349 591.00 | 349 591.00 | | 349 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 973.00 | 56 223.00 | 17 750.00 | 73 973.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 180.00 | 434 358.00 | 822.00 | 435 180.00 |
VW T.V.A. | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 739.00 | 483 989.00 | 17 750.00 | 501 739.00 |