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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 9 168.00 | 7 901.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 534.00 | 48 730.00 | 22 803.00 | 71 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 703.00 | 58 441.00 | 71 262.00 | 129 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
BZ Autres créances | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 342.00 | | 462 342.00 | 462 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 046.00 | 58 441.00 | 533 604.00 | 592 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 141 688.00 | 166 864.00 | | 141 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 828.00 | -25 175.00 | | -9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 146 160.00 | 155 988.00 | | 146 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | 12 930.00 | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 652.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 031.00 | 68 868.00 | | 99 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 100.00 | 228 320.00 | | 277 100.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 8 427.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 444.00 | 319 198.00 | | 387 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 604.00 | 475 187.00 | | 533 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 830.00 | | 15 363.00 | 121 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 129 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 91 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 715.00 | | 15 363.00 | 83 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 877.00 | 18 316.00 | 5 751.00 | 45 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 334.00 | 18 316.00 | 5 751.00 | 45 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 321 596.00 | 321 596.00 | | 321 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 917.00 | 418 095.00 | 822.00 | 418 917.00 |
VW T.V.A. | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 445.00 | 387 445.00 | | 387 445.00 |