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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 7 488.00 | 9 581.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 645.00 | 37 846.00 | 28 799.00 | 66 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 829.00 | 45 877.00 | 75 952.00 | 121 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 375.00 | 500.00 | 312 875.00 | 313 375.00 |
BZ Autres créances | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 734.00 | 500.00 | 399 234.00 | 399 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 564.00 | 46 377.00 | 475 187.00 | 521 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 166 864.00 | 175 813.00 | | 166 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 175.00 | -8 948.00 | | -25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 155 988.00 | 181 164.00 | | 155 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | 11 071.00 | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 72 998.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 89 178.00 | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 320.00 | 183 247.00 | | 228 320.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 1 277.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 198.00 | 357 772.00 | | 319 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 187.00 | 538 937.00 | | 475 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 582.00 | 16 500.00 | 53 525.00 | 110 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 117.00 | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 777.00 | 121 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 83 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 27 150.00 | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | | 26 375.00 | 59 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | 16 500.00 | | 41 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 22 939.00 | 1 391.00 | 24 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 22 939.00 | 1 391.00 | 23 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | 140.00 | 5 662.00 | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 140.00 | 5 662.00 | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | 140.00 | 5 662.00 | 6 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 307 427.00 | 307 427.00 | | 307 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VP Divers | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 455.00 | 398 633.00 | 822.00 | 399 455.00 |
VW T.V.A. | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |