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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 45 450.00 | 15 817.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 706.00 | 219 755.00 | 196 950.00 | 416 706.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 488.00 | 271 625.00 | 554 862.00 | 826 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 572.00 | 9 435.00 | 616 136.00 | 625 572.00 |
BZ Autres créances | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CF Disponibilités | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 426.00 | 9 435.00 | 1 100 991.00 | 1 110 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 914.00 | 281 061.00 | 1 655 853.00 | 1 936 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 326 749.00 | | | 326 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 828 022.00 | | | 828 022.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 746.00 | | | 270 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 831.00 | | | 792 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 853.00 | | | 1 655 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 042.00 | | | 620 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 553.00 | | 4 516 553.00 | 4 516 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 553.00 | | 4 516 553.00 | 4 516 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 672.00 | | | -140 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 804.00 | | | 4 660 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 532.00 | | | 4 610 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 705.00 | 147 440.00 | | 1 060 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 13 967.00 | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 380 207.00 | 826 488.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 207.00 | 477 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 740.00 | 145 440.00 | | 712 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417.00 | 2 000.00 | | 13 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 961.00 | 142 901.00 | 203 237.00 | 331 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 541.00 | 142 901.00 | 203 237.00 | 325 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 600.00 | | 68 164.00 | 77 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600.00 | | 68 164.00 | 77 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 600.00 | | 68 164.00 | 112 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 570 133.00 | | | 570 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 538.00 | 97 749.00 | 169 726.00 | 270 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
VP Divers | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 652.00 | 804 685.00 | 13 967.00 | 818 652.00 |
VW T.V.A. | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 831.00 | 620 042.00 | 169 726.00 | 792 831.00 |