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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 52 299.00 | 8 969.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 406.00 | 290 786.00 | 129 619.00 | 420 406.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 790.00 | 349 505.00 | 468 286.00 | 817 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 446.00 | 7 428.00 | 655 018.00 | 662 446.00 |
BZ Autres créances | 496 254.00 | | 496 254.00 | 496 254.00 |
CF Disponibilités | 253 028.00 | | 253 028.00 | 253 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 029.00 | 7 428.00 | 1 411 601.00 | 1 419 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 819.00 | 356 933.00 | 1 879 886.00 | 2 236 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 27 022.00 | 326 749.00 | | 27 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 50 272.00 | | 104 441.00 |
DL TOTAL (I) | 582 462.00 | 828 022.00 | | 582 462.00 |
DP Provisions pour risques | 369 441.00 | 35 000.00 | | 369 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 441.00 | 35 000.00 | | 369 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 133.00 | 270 746.00 | | 173 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 713.00 | 80 482.00 | | 303 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 768.00 | 430 548.00 | | 426 768.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | 11 055.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 983.00 | 792 831.00 | | 927 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 886.00 | 1 655 853.00 | | 1 879 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 684.00 | | 3 627 684.00 | 3 627 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 684.00 | | 3 627 684.00 | 3 627 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 878.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 463.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 37 367.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | 38 830.00 | | 14 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 2 532.00 | | 8 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417.00 | 176 970.00 | | 13 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 441.00 | | | 334 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 323.00 | 179 502.00 | | 356 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 843.00 | -140 672.00 | | -341 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 612.00 | 4 660 804.00 | | 3 700 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 171.00 | 4 610 532.00 | | 3 596 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 441.00 | 50 272.00 | | 104 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 488.00 | 10 200.00 | | 826 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | 13 417.00 | 1 570.00 | 5 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 480.00 | 13 417.00 | 817 790.00 | 5 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 973.00 | 3 700.00 | | 477 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | 6 500.00 | | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 626.00 | 77 879.00 | | 271 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 206.00 | 77 879.00 | | 265 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 334 441.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | 2 007.00 | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | 2 007.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 435.00 | 334 441.00 | 2 007.00 | 44 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 713.00 | 303 713.00 | | 303 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UP Prêts | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 612 739.00 | | | 612 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
VB T. V. A. | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VC Groupe et associés | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 921.00 | 71 684.00 | 101 237.00 | 172 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
VP Divers | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 570.00 | 1 166 000.00 | 1 570.00 | 1 167 570.00 |
VW T.V.A. | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 983.00 | 826 746.00 | 101 237.00 | 927 983.00 |