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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 25 766.00 | 256.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 987.00 | 313 232.00 | 33 755.00 | 346 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 856.00 | 345 418.00 | 362 438.00 | 707 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 196.00 | 12 137.00 | 430 058.00 | 442 196.00 |
BZ Autres créances | 1 606 942.00 | | 1 606 942.00 | 1 606 942.00 |
CF Disponibilités | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 498.00 | 12 137.00 | 2 245 361.00 | 2 257 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 354.00 | 357 555.00 | 2 607 798.00 | 2 965 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 31 462.00 | | 35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 712.00 | 193 879.00 | | 134 712.00 |
DL TOTAL (I) | 620 813.00 | 676 342.00 | | 620 813.00 |
DP Provisions pour risques | 122 669.00 | 306 152.00 | | 122 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 669.00 | 306 152.00 | | 122 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 131.00 | 171 292.00 | | 80 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 460.00 | 610 002.00 | | 1 319 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 231.00 | 355 649.00 | | 405 231.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 20 556.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 316.00 | 1 157 498.00 | | 1 864 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 798.00 | 2 139 992.00 | | 2 607 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 706.00 | | 2 946 706.00 | 2 946 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 706.00 | | 2 946 706.00 | 2 946 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 146 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 808.00 | 17 175.00 | | 31 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 5 100.00 | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 488.00 | 71 289.00 | | 195 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 880.00 | 93 564.00 | | 234 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 136.00 | 19 832.00 | | 50 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 959.00 | 988.00 | | 4 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 005.00 | 8 000.00 | | 12 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 099.00 | 28 820.00 | | 67 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 780.00 | 64 744.00 | | 167 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 926.00 | 3 370 879.00 | | 3 205 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 214.00 | 3 177 000.00 | | 3 071 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 712.00 | 193 879.00 | | 134 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 683.00 | | 5 800.00 | 792 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 300.00 | 5 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 84 727.00 | 707 856.00 | 5 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 727.00 | 373 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 735.00 | | | 457 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 800.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 699.00 | 40 486.00 | 79 770.00 | 384 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 279.00 | 40 486.00 | 79 770.00 | 378 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 152.00 | 12 005.00 | 195 488.00 | 306 152.00 |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | 3 728.00 | | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | 3 728.00 | | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 562.00 | 15 733.00 | 195 488.00 | 314 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 005.00 | 195 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 460.00 | 1 319 460.00 | | 1 319 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 520.00 | 414 520.00 | | 414 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VB T. V. A. | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 020.00 | 1 359 020.00 | | 1 359 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 972.00 | 64 908.00 | 3 064.00 | 67 972.00 |
VI Groupe et associés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 124.00 | 2 055 824.00 | 300.00 | 2 056 124.00 |
VW T.V.A. | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 316.00 | 1 861 252.00 | 3 064.00 | 1 864 316.00 |