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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 268.00 | 58 677.00 | 2 590.00 | 61 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 468.00 | 319 602.00 | 76 866.00 | 396 468.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 683.00 | 384 699.00 | 407 983.00 | 792 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 733.00 | 8 410.00 | 583 323.00 | 591 733.00 |
BZ Autres créances | 841 191.00 | | 841 191.00 | 841 191.00 |
CF Disponibilités | 298 604.00 | | 298 604.00 | 298 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 419.00 | 8 410.00 | 1 732 009.00 | 1 740 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 101.00 | 393 109.00 | 2 139 992.00 | 2 533 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 31 462.00 | 27 022.00 | | 31 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 879.00 | 104 441.00 | | 193 879.00 |
DL TOTAL (I) | 676 342.00 | 582 462.00 | | 676 342.00 |
DP Provisions pour risques | 306 152.00 | 369 441.00 | | 306 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 152.00 | 369 441.00 | | 306 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 292.00 | 173 133.00 | | 171 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 002.00 | 303 713.00 | | 610 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 649.00 | 426 768.00 | | 355 649.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 24 369.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 498.00 | 927 983.00 | | 1 157 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 992.00 | 1 879 886.00 | | 2 139 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 915.00 | | 3 232 915.00 | 3 232 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 915.00 | | 3 232 915.00 | 3 232 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 166 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 175.00 | 1 063.00 | | 17 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 13 417.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 564.00 | 14 480.00 | | 93 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 832.00 | 8 464.00 | | 19 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 13 417.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 334 441.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 820.00 | 356 323.00 | | 28 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 744.00 | -341 843.00 | | 64 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 879.00 | 3 700 612.00 | | 3 370 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 000.00 | 3 596 171.00 | | 3 177 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 879.00 | 104 441.00 | | 193 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 790.00 | | 6 790.00 | 817 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 400.00 | 7 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 960.00 | 23 938.00 | 792 683.00 | 7 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 457 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 673.00 | | | 481 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 6 790.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 505.00 | 58 144.00 | 22 950.00 | 349 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 085.00 | 58 144.00 | 22 950.00 | 343 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 441.00 | 8 000.00 | 71 289.00 | 369 441.00 |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 982.00 | | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 982.00 | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 869.00 | 8 982.00 | 71 289.00 | 376 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 71 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 002.00 | 610 002.00 | | 610 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UP Prêts | | | 400.00 | |
UX Autres créances clients | | 568 530.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4 186.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6 138.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 23 203.00 | | |
VB T. V. A. | | 101 101.00 | | |
VC Groupe et associés | | 720 596.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 065.00 | 103 615.00 | 67 450.00 | 171 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
VP Divers | | 5 540.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 630.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 8 891.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 441 815.00 | 400.00 | |
VW T.V.A. | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 498.00 | 1 090 048.00 | 67 450.00 | 1 157 498.00 |